| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 400.00 | 1 081 950.00 | 1 118 450.00 | 2 200 400.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | 185 312.00 | 182 058.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 678.00 | 476 686.00 | 149 992.00 | 626 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 350.00 | 1 763 394.00 | 1 619 956.00 | 3 383 350.00 |
BP En cours de production de services | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 206.00 | 3 004.00 | 4 648 202.00 | 4 651 206.00 |
BZ Autres créances | 1 146 941.00 | | 1 146 941.00 | 1 146 941.00 |
CF Disponibilités | 4 888 715.00 | | 4 888 715.00 | 4 888 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 897 344.00 | 3 004.00 | 10 894 340.00 | 10 897 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 694.00 | 1 766 398.00 | 12 514 296.00 | 14 280 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 23 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 861 837.00 | 525 063.00 | | 861 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 581.00 | 336 775.00 | | 135 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 978.00 | 1 591 397.00 | | 1 726 978.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 881.00 | 1 390 896.00 | | 3 405 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 512.00 | 3 794 158.00 | | 2 573 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 715.00 | 2 682 374.00 | | 3 316 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 968.00 | | |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 179 853.00 | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 535.00 | 1 801 113.00 | | 1 459 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 318.00 | 9 865 062.00 | | 10 757 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 296.00 | 11 556 459.00 | | 12 514 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 616 300.00 | 9 865 062.00 | | 10 616 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 795.00 | 925 886.00 | | 1 088 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 241.00 | 36 264.00 | 3 789 505.00 | 3 753 241.00 |
FG Production vendue services | 14 071 631.00 | 428 377.00 | 14 500 008.00 | 14 071 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 824 873.00 | 464 641.00 | 18 289 513.00 | 17 824 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 143 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 932 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 6 051.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 057.00 | 46 478.00 | | 164 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 506.00 | 46 478.00 | | 349 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 506.00 | -40 427.00 | | -279 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 475.00 | -229 082.00 | | -418 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 835.00 | 20 790 783.00 | | 19 002 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 254.00 | 20 454 008.00 | | 18 867 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 581.00 | 336 775.00 | | 135 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 734.00 | | 612 588.00 | 2 924 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 991.00 | 188 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 972.00 | 3 383 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 371.00 | 2 567 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 626 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 371.00 | | 575 770.00 | 2 024 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 406.00 | | 31 882.00 | 601 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 958.00 | | 4 936.00 | 298 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 849.00 | 633 647.00 | 38 861.00 | 963 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 162.00 | 541 159.00 | 32 371.00 | 573 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 687.00 | 92 489.00 | 6 490.00 | 390 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 185 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 832.00 | 2 574.00 | 66 401.00 | 66 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 279.00 | 187 886.00 | 66 401.00 | 86 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 279.00 | 187 886.00 | 136 401.00 | 186 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 66 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 312.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 512.00 | 2 573 512.00 | | 2 573 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 555.00 | 986 555.00 | | 986 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 161.00 | 1 387 161.00 | | 1 387 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 535.00 | 1 459 535.00 | | 1 459 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 601.00 | 4 647 601.00 | | 4 647 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VC Groupe et associés | 740 913.00 | 740 913.00 | | 740 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 795.00 | 1 088 795.00 | | 1 088 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 086.00 | 2 176 068.00 | 141 018.00 | 2 317 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 733 610.00 | | | 2 733 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 534.00 | | | 881 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 336.00 | 6 084 336.00 | | 6 084 336.00 |
VW T.V.A. | 879 753.00 | 879 753.00 | | 879 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 318.00 | 10 616 300.00 | 141 018.00 | 10 757 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |