| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556 850.00 | 504 825.00 | 1 052 025.00 | 1 556 850.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 350.00 | 276 470.00 | 208 880.00 | 485 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 508.00 | 800 742.00 | 1 877 767.00 | 2 678 508.00 |
BP En cours de production de services | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331 754.00 | 66 832.00 | 8 264 922.00 | 8 331 754.00 |
BZ Autres créances | 1 876 020.00 | | 1 876 020.00 | 1 876 020.00 |
CF Disponibilités | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 540.00 | | 563 540.00 | 563 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 986.00 | 66 832.00 | 11 683 154.00 | 11 749 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 494.00 | 867 573.00 | 13 560 921.00 | 14 428 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 23 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 636 562.00 | 422 232.00 | | 636 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 500.00 | 414 926.00 | | -111 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 622.00 | 1 566 718.00 | | 1 254 622.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 5 115.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 5 115.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 581.00 | 1 354 294.00 | | 1 096 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 218.00 | 151 703.00 | | 202 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 751.00 | 16 240 447.00 | | 6 041 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 556.00 | 4 815 024.00 | | 2 884 556.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 27 700.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 694.00 | 1 259 981.00 | | 1 978 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 206 299.00 | 23 849 150.00 | | 12 206 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 921.00 | 25 420 983.00 | | 13 560 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 900 864.00 | 23 367 572.00 | | 11 900 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 034.00 | 625 157.00 | | 545 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918 653.00 | 6 350.00 | 7 925 003.00 | 7 918 653.00 |
FG Production vendue services | 12 345 640.00 | 592 673.00 | 12 938 313.00 | 12 345 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 264 293.00 | 599 023.00 | 20 863 316.00 | 20 264 293.00 |
FM Production stockée | | | 30 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 540 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 450 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 48 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 816 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7.00 | 86 332.00 | | -7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 923.00 | 8 792.00 | | 47 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 188.00 | 102 973.00 | | 150 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 188.00 | 102 973.00 | | 150 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679.00 | 186 054.00 | | 69 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 679.00 | 186 054.00 | | 169 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 491.00 | -83 082.00 | | -19 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 274.00 | -201 075.00 | | -284 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614 484.00 | 29 523 574.00 | | 21 614 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 725 984.00 | 29 108 648.00 | | 21 725 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 500.00 | 414 926.00 | | -111 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 557.00 | 76 001.00 | | 86 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 991.00 | | 733 605.00 | 3 170 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 403.00 | | 268 938.00 | 195 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 403.00 | 1 030 684.00 | 2 678 508.00 | 195 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 685.00 | 1 924 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 809.00 | | 542 097.00 | 2 412 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 428.00 | | 70 921.00 | 414 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 754.00 | | 120 587.00 | 343 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 521.00 | 581 488.00 | 1 030 714.00 | 1 230 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 585.00 | 475 954.00 | 1 030 714.00 | 1 059 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 935.00 | 105 534.00 | | 170 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | 100 000.00 | 5 115.00 | 5 115.00 |
6T Sur comptes clients | 66 832.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | 66 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 279.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | 86 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 394.00 | 101 028.00 | 6 143.00 | 91 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 751.00 | 6 041 751.00 | | 6 041 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 571.00 | 617 571.00 | | 617 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 660.00 | 684 660.00 | | 684 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 694.00 | 1 978 694.00 | | 1 978 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 253 221.00 | 8 253 221.00 | | 8 253 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VB T. V. A. | 891 823.00 | 891 823.00 | | 891 823.00 |
VC Groupe et associés | 843 254.00 | 843 254.00 | | 843 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 308.00 | 547 308.00 | | 547 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 272.00 | 243 837.00 | 305 435.00 | 549 272.00 |
VI Groupe et associés | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 558.00 | | | 267 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 540.00 | 563 540.00 | | 563 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015 305.00 | 11 015 305.00 | | 11 015 305.00 |
VW T.V.A. | 1 432 721.00 | 1 432 721.00 | | 1 432 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 299.00 | 11 900 864.00 | 305 435.00 | 12 206 299.00 |