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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 3 805.00 | 940.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 5 275.00 | 1 599.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 739.00 | 19 910.00 | 1 828.00 | 21 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 953.00 | 28 990.00 | 17 963.00 | 46 953.00 |
BP En cours de production de services | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BT Marchandises | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 349.00 | 3 494.00 | 323 855.00 | 327 349.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 114.00 | 3 494.00 | 511 621.00 | 515 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 068.00 | 32 484.00 | 529 584.00 | 562 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 1 000.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 197 841.00 | 167 290.00 | | 197 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | 32 159.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 273 901.00 | 250 449.00 | | 273 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 5 191.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 199 290.00 | | 134 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 135.00 | 84 743.00 | | 115 135.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 3 409.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 683.00 | 292 633.00 | | 255 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 584.00 | 543 082.00 | | 529 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 255.00 | 12 624.00 | 781 878.00 | 769 255.00 |
FG Production vendue services | 651 184.00 | 144.00 | 651 328.00 | 651 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 439.00 | 12 768.00 | 1 433 207.00 | 1 420 439.00 |
FM Production stockée | | | 15 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 917.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 870.00 | 1 382 655.00 | | 1 459 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 418.00 | 1 350 496.00 | | 1 436 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 452.00 | 32 159.00 | | 23 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 660.00 | | 3 489.00 | 44 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 46 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 28 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 345.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | 2 144.00 | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 519.00 | 3 667.00 | 1 196.00 | 26 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 405.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 3 262.00 | 1 196.00 | 23 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 323 163.00 | | | 323 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 320.00 | 348 739.00 | 13 581.00 | 362 320.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |