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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 478.00 | 267.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 6 724.00 | 2 650.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 729.00 | 23 721.00 | 162 007.00 | 185 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 444.00 | 34 923.00 | 202 520.00 | 237 444.00 |
BP En cours de production de services | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BT Marchandises | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 193.00 | 4 381.00 | 348 812.00 | 353 193.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 041.00 | 4 381.00 | 575 660.00 | 580 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 484.00 | 39 304.00 | 778 180.00 | 817 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 2 608.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 220 120.00 | 197 841.00 | | 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | 23 452.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 289 590.00 | 273 901.00 | | 289 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 962.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 548.00 | 134 079.00 | | 234 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 115 135.00 | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 5 508.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 590.00 | 255 683.00 | | 488 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 180.00 | 529 584.00 | | 778 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 879.00 | 51 040.00 | 1 021 919.00 | 970 879.00 |
FG Production vendue services | 645 631.00 | 480.00 | 646 111.00 | 645 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 509.00 | 51 520.00 | 1 668 029.00 | 1 616 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 6 852.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 6 852.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 5 703.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 5 703.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 1 149.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | 2 529.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 552.00 | 1 459 870.00 | | 1 685 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 862.00 | 1 436 418.00 | | 1 669 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | 23 452.00 | | 15 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 953.00 | | 190 490.00 | 46 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | 166 490.00 | 28 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596.00 | | 24 000.00 | 13 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 5 933.00 | | 28 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 673.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 5 261.00 | | 25 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | 887.00 | | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 887.00 | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 887.00 | | 3 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
UX Autres créances clients | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 872.00 | 21 713.00 | 88 831.00 | 140 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 996.00 | 415 415.00 | 37 581.00 | 452 996.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 590.00 | 369 430.00 | 88 831.00 | 488 590.00 |