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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 8 677.00 | 697.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 987.00 | 64 191.00 | 116 795.00 | 180 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 121.00 | 77 613.00 | 129 508.00 | 207 121.00 |
BP En cours de production de services | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BT Marchandises | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 359.00 | 8 065.00 | 378 295.00 | 386 359.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 471.00 | 8 065.00 | 642 407.00 | 650 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 592.00 | 85 678.00 | 771 914.00 | 857 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 208 420.00 | 210 342.00 | | 208 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | -1 922.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 267 629.00 | 262 985.00 | | 267 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 635.00 | 97 250.00 | | 206 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 23 644.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 201.00 | 176 920.00 | | 179 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 958.00 | 82 919.00 | | 90 958.00 |
EA Autres dettes | 25 591.00 | 19 636.00 | | 25 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 285.00 | 400 370.00 | | 504 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 914.00 | 663 356.00 | | 771 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 603.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 207 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 190 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 632.00 | 19 131.00 | 1 150.00 | 59 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | 19 131.00 | 1 150.00 | 54 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | 3 684.00 | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 3 684.00 | | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 3 684.00 | | 4 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 703.00 | 376 703.00 | | 376 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 635.00 | 22 203.00 | 184 432.00 | 206 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 984.00 | 398 984.00 | 12 000.00 | 410 984.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 285.00 | 319 852.00 | 184 432.00 | 504 285.00 |