| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 8 177.00 | 1 197.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 136.00 | 46 710.00 | 135 426.00 | 182 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 873.00 | 59 632.00 | 168 242.00 | 227 873.00 |
BP En cours de production de services | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BT Marchandises | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 274.00 | 4 381.00 | 294 893.00 | 299 274.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 495.00 | 4 381.00 | 495 114.00 | 499 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 369.00 | 64 013.00 | 663 356.00 | 727 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 210 342.00 | 235 025.00 | | 210 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | -24 683.00 | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 262 985.00 | 264 907.00 | | 262 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 250.00 | 119 159.00 | | 97 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 644.00 | 22 396.00 | | 23 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 920.00 | 188 853.00 | | 176 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919.00 | 90 687.00 | | 82 919.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 24 386.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 370.00 | 445 481.00 | | 400 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 356.00 | 710 388.00 | | 663 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 573.00 | | 2 916.00 | 237 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 615.00 | 227 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 615.00 | 191 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 209.00 | | 2 916.00 | 201 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 19 002.00 | 12 615.00 | 53 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 19 002.00 | 12 615.00 | 48 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
UX Autres créances clients | 294 023.00 | 294 023.00 | | 294 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 250.00 | 22 107.00 | 75 143.00 | 97 250.00 |
VI Groupe et associés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 949.00 | 337 346.00 | 31 603.00 | 368 949.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 370.00 | 325 227.00 | 75 143.00 | 400 370.00 |