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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 1 737.00 | 5 608.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 303.00 | 197.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 093.00 | 78 118.00 | 98 975.00 | 177 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 954.00 | 82 158.00 | 116 796.00 | 198 954.00 |
BP En cours de production de services | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BT Marchandises | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 135.00 | 27 411.00 | 299 724.00 | 327 135.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 402.00 | 27 411.00 | 579 991.00 | 607 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 356.00 | 109 569.00 | 696 787.00 | 806 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | 4 565.00 | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 212 832.00 | 208 420.00 | | 212 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 271.00 | 4 644.00 | | -35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 232 359.00 | 267 629.00 | | 232 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 432.00 | 206 635.00 | | 184 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 200.00 | 179 201.00 | | 174 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 90 958.00 | | 92 885.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 25 591.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 428.00 | 504 285.00 | | 464 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 787.00 | 771 914.00 | | 696 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 121.00 | | 6 499.00 | 207 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 198 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 179 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 6 000.00 | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 360.00 | | 499.00 | 190 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 613.00 | 19 211.00 | 14 666.00 | 77 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 392.00 | 3 400.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 18 819.00 | 11 266.00 | 72 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 20 405.00 | 1 059.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 20 405.00 | 1 059.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 20 405.00 | 1 059.00 | 8 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 265.00 | 282 265.00 | | 282 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 432.00 | 39 695.00 | 144 737.00 | 184 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 701.00 | 332 701.00 | 12 000.00 | 344 701.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 428.00 | 319 691.00 | 144 737.00 | 464 428.00 |