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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 704.00 | 73 610.00 | 15 094.00 | 88 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 572.00 | 74 478.00 | 379 094.00 | 453 572.00 |
BT Marchandises | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 979 487.00 | | 979 487.00 | 979 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 908.00 | | 1 977 908.00 | 1 977 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 480.00 | 74 478.00 | 2 357 003.00 | 2 431 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 024 120.00 | 1 964 912.00 | | 2 024 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 937.00 | 59 207.00 | | 124 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 557.00 | 2 051 620.00 | | 2 176 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 963.00 | 37 376.00 | | 66 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 15 511.00 | | 16 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 25 113.00 | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | 80 624.00 | 53 632.00 | | 80 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 445.00 | 131 631.00 | | 180 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 003.00 | 2 183 251.00 | | 2 357 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 673.00 | 2 545.00 | 2 576 218.00 | 2 573 673.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | 43 737.00 | 47 092.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 028.00 | 46 282.00 | 2 623 310.00 | 2 577 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 333.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 3 500.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 3 500.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 154.00 | 17 251.00 | | 50 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 545.00 | 1 999 137.00 | | 2 637 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 608.00 | 1 939 930.00 | | 2 512 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 937.00 | 59 207.00 | | 124 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 772.00 | | 800.00 | 452 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 904.00 | | 800.00 | 87 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 638.00 | 9 839.00 | | 64 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | 9 839.00 | | 63 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |