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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 282.00 | 535.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 819.00 | 34 482.00 | 18 337.00 | 52 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 924.00 | 35 764.00 | 403 160.00 | 438 924.00 |
BT Marchandises | 239 296.00 | | 239 296.00 | 239 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 098.00 | 1 605.00 | 94 493.00 | 96 098.00 |
BZ Autres créances | 507 405.00 | | 507 405.00 | 507 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 491.00 | | 901 491.00 | 901 491.00 |
CF Disponibilités | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 501.00 | 1 605.00 | 2 057 896.00 | 2 059 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 425.00 | 37 369.00 | 2 461 056.00 | 2 498 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 275 966.00 | 2 261 531.00 | | 2 275 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | 14 435.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 065.00 | 2 303 467.00 | | 2 314 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 3 606.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 15 736.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 42 421.00 | | 37 726.00 |
EA Autres dettes | 82 081.00 | 112 095.00 | | 82 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 991.00 | 173 858.00 | | 146 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 056.00 | 2 477 325.00 | | 2 461 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 991.00 | 173 858.00 | | 146 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 167.00 | 7 912.00 | 489 079.00 | 481 167.00 |
FG Production vendue services | 4 305.00 | 11 855.00 | 16 160.00 | 4 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 472.00 | 19 767.00 | 505 239.00 | 485 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | 2 202.00 | | 7 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 3 606.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 351.00 | 2 126 135.00 | | 543 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 753.00 | 2 111 700.00 | | 532 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | 14 435.00 | | 10 599.00 |