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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 966.00 | 851.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 567.00 | 51 823.00 | 36 744.00 | 88 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 384.00 | 52 788.00 | 401 596.00 | 454 384.00 |
BT Marchandises | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 693.00 | 8 205.00 | 160 489.00 | 168 693.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 140.00 | | 1 400 140.00 | 1 400 140.00 |
CF Disponibilités | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 934.00 | 8 205.00 | 2 075 729.00 | 2 083 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 318.00 | 60 993.00 | 2 477 325.00 | 2 538 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 261 531.00 | 2 169 232.00 | | 2 261 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 92 300.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 467.00 | 2 289 031.00 | | 2 303 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 21 602.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 17 627.00 | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 421.00 | 16 402.00 | | 42 421.00 |
EA Autres dettes | 112 095.00 | 80 008.00 | | 112 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 858.00 | 135 639.00 | | 173 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 325.00 | 2 424 671.00 | | 2 477 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 858.00 | 135 639.00 | | 173 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 021.00 | 7 486.00 | 2 080 506.00 | 2 073 021.00 |
FG Production vendue services | 10 743.00 | 21 834.00 | 32 577.00 | 10 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 764.00 | 29 320.00 | 2 113 083.00 | 2 083 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 2 068.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 27 881.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 135.00 | 2 330 713.00 | | 2 126 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 700.00 | 2 238 414.00 | | 2 111 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | 92 300.00 | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 712.00 | | 949.00 | 455 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 454 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 88 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 868.00 | | 949.00 | 340 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 052.00 | 18 013.00 | 2 277.00 | 37 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 98.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 17 915.00 | 2 277.00 | 36 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 1 605.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 1 605.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 1 605.00 | | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
UX Autres créances clients | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 858.00 | 173 858.00 | | 173 858.00 |