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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 844.00 | 36 184.00 | 54 659.00 | 90 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 712.00 | 37 052.00 | 418 659.00 | 455 712.00 |
BT Marchandises | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 083.00 | 6 600.00 | 71 483.00 | 78 083.00 |
BZ Autres créances | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 621 966.00 | | 1 621 966.00 | 1 621 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 611.00 | 6 600.00 | 2 006 011.00 | 2 012 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 323.00 | 43 652.00 | 2 424 671.00 | 2 468 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 232.00 | 2 149 057.00 | | 2 169 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 300.00 | 20 175.00 | | 92 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 031.00 | 2 196 732.00 | | 2 289 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 15 518.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 33 996.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 80 008.00 | 78 412.00 | | 80 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 639.00 | 127 926.00 | | 135 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 671.00 | 2 324 658.00 | | 2 424 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 639.00 | 127 926.00 | | 135 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 843.00 | 6 270.00 | 2 288 113.00 | 2 281 843.00 |
FG Production vendue services | 2 475.00 | 28 900.00 | 31 375.00 | 2 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 318.00 | 35 169.00 | 2 319 487.00 | 2 284 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | 1 430.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 3 333.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 3 333.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 3 333.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 2 569.00 | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 713.00 | 1 936 500.00 | | 2 330 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 414.00 | 1 916 326.00 | | 2 238 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 300.00 | 20 175.00 | | 92 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 706.00 | | 42 208.00 | 454 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 202.00 | 455 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 202.00 | 90 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | | 42 208.00 | 89 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 575.00 | 11 679.00 | 41 202.00 | 66 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 707.00 | 11 679.00 | 41 202.00 | 65 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 4 044.00 | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 4 044.00 | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 4 044.00 | | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
UX Autres créances clients | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VI Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |