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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 838.00 | 65 707.00 | 24 131.00 | 89 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 706.00 | 66 575.00 | 388 131.00 | 454 706.00 |
BT Marchandises | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 693.00 | 2 556.00 | 89 137.00 | 91 693.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CF Disponibilités | 1 409 961.00 | | 1 409 961.00 | 1 409 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 083.00 | 2 556.00 | 1 936 527.00 | 1 939 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 789.00 | 69 131.00 | 2 324 658.00 | 2 393 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 149 057.00 | 2 024 120.00 | | 2 149 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 175.00 | 124 937.00 | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 732.00 | 2 176 557.00 | | 2 196 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 16 144.00 | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 996.00 | 16 715.00 | | 33 996.00 |
EA Autres dettes | 78 412.00 | 80 624.00 | | 78 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 926.00 | 180 445.00 | | 127 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 658.00 | 2 357 003.00 | | 2 324 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 926.00 | 180 445.00 | | 127 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 689.00 | 8 403.00 | 1 869 092.00 | 1 860 689.00 |
FG Production vendue services | 11 370.00 | 33 885.00 | 45 255.00 | 11 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 059.00 | 42 288.00 | 1 914 347.00 | 1 872 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 106.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 106.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 50 154.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 500.00 | 2 637 545.00 | | 1 936 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 326.00 | 2 512 608.00 | | 1 916 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 175.00 | 124 937.00 | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 572.00 | | 17 877.00 | 453 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 454 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 89 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 704.00 | | 17 877.00 | 88 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 478.00 | 8 841.00 | 16 743.00 | 74 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 610.00 | 8 841.00 | 16 743.00 | 73 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UX Autres créances clients | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |