| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 344.00 | | 741 344.00 | 741 344.00 |
BZ Autres créances | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CF Disponibilités | 649 068.00 | | 649 068.00 | 649 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 258.00 | | 1 514 258.00 | 1 514 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 834.00 | 488 576.00 | 1 514 258.00 | 2 002 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
DL TOTAL (I) | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
DP Provisions pour risques | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 055.00 | | | 547 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 796.00 | | | 393 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 075.00 | | | 1 121 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 258.00 | | | 1 514 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 110.00 | | | 1 095 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 038.00 | | 2 371 038.00 | 2 371 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 038.00 | | 2 371 038.00 | 2 371 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 160.00 | |
GE Autres charges | | | 25 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 984.00 | | | 2 398 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 815.00 | | | 2 190 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 576.00 | | | 488 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 576.00 | | | 488 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 628.00 | 95 160.00 | 22 000.00 | 35 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 628.00 | 95 160.00 | 22 000.00 | 35 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 160.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 055.00 | 547 055.00 | | 547 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |
UX Autres créances clients | 741 344.00 | | | 741 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 800.00 | 820 800.00 | | 820 800.00 |
VW T.V.A. | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 110.00 | 1 095 110.00 | | 1 095 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168.00 | | | 168.00 |
ST Autres comptes | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 672 058.00 | | | 672 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 077.00 | | | 398 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 798.00 | | | 336 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 510.00 | | | 1 035 510.00 |