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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 279.00 | | 803 279.00 | 803 279.00 |
BZ Autres créances | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
CF Disponibilités | 534 376.00 | | 534 376.00 | 534 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 741.00 | | 1 552 741.00 | 1 552 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 317.00 | 488 576.00 | 1 552 741.00 | 2 041 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
DL TOTAL (I) | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
DP Provisions pour risques | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 074.00 | | | 434 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 532.00 | | | 166 532.00 |
EA Autres dettes | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 616.00 | | | 1 077 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 741.00 | | | 1 552 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 055.00 | | | 1 050 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 425.00 | | 1 910 425.00 | 1 910 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 425.00 | | 1 910 425.00 | 1 910 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 451.00 | | | 1 925 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 576.00 | | | 488 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 576.00 | | | 488 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 075.00 | 434 075.00 | | 434 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 389.00 | 241 389.00 | | 241 389.00 |
UX Autres créances clients | 803 279.00 | 803 279.00 | | 803 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 724.00 | 1 000 724.00 | | 1 000 724.00 |
VW T.V.A. | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 055.00 | 1 050 055.00 | | 1 050 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |