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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 624.00 | 353 647.00 | 9 976.00 | 363 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 892.00 | 477 915.00 | 9 976.00 | 487 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 071.00 | 19 818.00 | 388 253.00 | 408 071.00 |
BZ Autres créances | 456 351.00 | | 456 351.00 | 456 351.00 |
CF Disponibilités | 554 527.00 | | 554 527.00 | 554 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 473.00 | 19 818.00 | 1 401 655.00 | 1 421 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 365.00 | 497 733.00 | 1 411 631.00 | 1 909 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
DP Provisions pour risques | 278 332.00 | | | 278 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 502.00 | | | 294 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
EA Autres dettes | 212 845.00 | | | 212 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 589.00 | | | 865 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 631.00 | | | 1 411 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 770.00 | | | 843 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 840.00 | | 2 723 840.00 | 2 723 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 840.00 | | 2 723 840.00 | 2 723 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 91 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 491.00 | | | 2 747 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 647.00 | | | 2 576 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 426.00 | | | 501 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 535.00 | 487 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 535.00 | 472 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 181.00 | | | 486 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 880.00 | 2 570.00 | 13 535.00 | 488 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 635.00 | 2 570.00 | 13 535.00 | 473 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 1 488.00 | | 373.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 995.00 | 16 117.00 | | 280 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 368.00 | 17 605.00 | | 281 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 502.00 | 294 502.00 | | 294 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
UX Autres créances clients | 408 071.00 | 408 071.00 | | 408 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 451 348.00 | 451 348.00 | | 451 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 421.00 | 864 421.00 | | 864 421.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 770.00 | 843 770.00 | | 843 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |