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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 624.00 | 356 217.00 | 7 406.00 | 363 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 927.00 | 480 485.00 | 123 441.00 | 603 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 833.00 | 19 818.00 | 374 015.00 | 393 833.00 |
BZ Autres créances | 612 835.00 | | 612 835.00 | 612 835.00 |
CF Disponibilités | 412 676.00 | | 412 676.00 | 412 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 523.00 | 19 818.00 | 1 399 705.00 | 1 419 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 449.00 | 500 303.00 | 1 523 146.00 | 2 023 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
DP Provisions pour risques | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 626.00 | | | 283 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 373.00 | | | 934 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 146.00 | | | 1 523 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 592.00 | | | 914 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 744.00 | | 2 955 744.00 | 2 955 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 744.00 | | 2 955 744.00 | 2 955 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 93 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 133.00 | | | 2 970 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 139.00 | | | 2 764 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 892.00 | | 116 035.00 | 487 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 647.00 | | 116 035.00 | 472 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 915.00 | 2 570.00 | | 477 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 670.00 | 2 570.00 | | 462 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861.00 | 1 488.00 | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 1 488.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 231.00 | 231 231.00 | | 231 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 626.00 | 283 626.00 | | 283 626.00 |
UX Autres créances clients | 393 833.00 | 393 833.00 | | 393 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 607 049.00 | 607 049.00 | | 607 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 669.00 | 1 006 669.00 | | 1 006 669.00 |
VW T.V.A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 593.00 | 914 593.00 | | 914 593.00 |