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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 660.00 | 352 113.00 | 12 546.00 | 364 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 426.00 | 488 879.00 | 12 546.00 | 501 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 626.00 | 19 818.00 | 532 808.00 | 552 626.00 |
BZ Autres créances | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
CF Disponibilités | 478 361.00 | | 478 361.00 | 478 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 646.00 | 19 818.00 | 1 260 828.00 | 1 280 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 072.00 | 508 697.00 | 1 273 374.00 | 1 782 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
DP Provisions pour risques | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 995.00 | | | 280 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 690.00 | | | 273 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
EA Autres dettes | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 238.00 | | | 756 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 374.00 | | | 1 273 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 782.00 | | | 735 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 768.00 | | 2 000 768.00 | 2 000 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 768.00 | | 2 000 768.00 | 2 000 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 64 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 732.00 | | | 2 002 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 187.00 | | | 1 843 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 576.00 | | 12 850.00 | 488 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | | 12 850.00 | 473 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 576.00 | 304.00 | | 488 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | 304.00 | | 473 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 690.00 | 273 690.00 | | 273 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
UX Autres créances clients | 552 626.00 | 552 626.00 | | 552 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 244 846.00 | 244 846.00 | | 244 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 284.00 | 802 284.00 | | 802 284.00 |
VW T.V.A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 781.00 | 735 781.00 | | 735 781.00 |