| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BF Prêts | 22 854 986.00 | | 22 854 986.00 | 22 854 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 447.00 | | 204 447.00 | 204 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 436 609.00 | 656 432.00 | 93 780 177.00 | 94 436 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 351.00 | | 6 254 351.00 | 6 254 351.00 |
BZ Autres créances | 90 350 178.00 | 1 448 261.00 | 88 901 917.00 | 90 350 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 641 387.00 | 1 448 261.00 | 95 193 126.00 | 96 641 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 710 666.00 | 2 104 692.00 | 190 605 974.00 | 192 710 666.00 |
CU Autres participations | 60 377 175.00 | 656 432.00 | 59 720 744.00 | 60 377 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 632 670.00 | | 1 632 670.00 | 1 632 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 680 900.00 | 52 680 900.00 | | 52 680 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 595.00 | 389 595.00 | | 389 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 800.00 | -1 191 159.00 | | -1 206 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786.00 | -15 642.00 | | -59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 51 814 491.00 | 51 874 277.00 | | 51 814 491.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 596 380.00 | 6 596 380.00 | | 6 596 380.00 |
DO TOTAL (II) | 6 596 380.00 | 6 596 380.00 | | 6 596 380.00 |
DP Provisions pour risques | 13 694.00 | 89 127.00 | | 13 694.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 856 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 694.00 | 1 945 282.00 | | 13 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 114 318.00 | 13 114 318.00 | | 13 114 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 996 637.00 | 30 996 637.00 | | 30 996 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 789 867.00 | 40 220 318.00 | | 59 789 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 170.00 | 120 106.00 | | 2 948 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | 322 888.00 | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 25 311 926.00 | 27 090 930.00 | | 25 311 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 458.00 | 4 333.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 181 409.00 | 111 869 532.00 | | 132 181 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 605 974.00 | 172 285 471.00 | | 190 605 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 072 763.00 | 45 559 513.00 | | 44 072 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263 433.00 | 10 557 535.00 | | 5 263 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 681.00 | | 641 681.00 | 641 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 681.00 | | 641 681.00 | 641 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 677 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551 600.00 | 281 800.00 | | 1 551 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 433.00 | 3 064.00 | | 75 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 433.00 | 4 325.00 | | 75 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | 89 127.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 020.00 | 215 804.00 | | 17 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 413.00 | -211 480.00 | | 58 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | -121 584.00 | | 18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 441.00 | 6 399 560.00 | | 10 866 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926 228.00 | 6 415 202.00 | | 10 926 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 786.00 | -15 642.00 | | -59 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 098 794.00 | | 152 300.00 | 97 098 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 814 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814 486.00 | 94 436 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814 486.00 | 94 436 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 098 794.00 | | 152 300.00 | 97 098 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 282.00 | 821 421.00 | 2 753 009.00 | 1 945 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445 000.00 | 3 261.00 | | 1 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101 432.00 | 3 261.00 | | 2 101 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046 714.00 | 824 682.00 | 2 753 009.00 | 4 046 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 821 421.00 | 2 677 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 261.00 | 75 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 114 318.00 | 444 318.00 | 12 670 000.00 | 13 114 318.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 996 637.00 | 996 637.00 | | 30 996 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 170.00 | 2 948 170.00 | | 2 948 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
UP Prêts | 22 854 986.00 | 1 430 963.00 | | 22 854 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 351.00 | | | 6 254 351.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VC Groupe et associés | 90 007 250.00 | | | 90 007 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 422.00 | 5 836 422.00 | | 5 836 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 953 445.00 | 8 519 257.00 | 44 585 188.00 | 53 953 445.00 |
VI Groupe et associés | 25 271 828.00 | 25 271 828.00 | | 25 271 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 830 000.00 | | | 40 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464 453.00 | | | 16 464 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 700 820.00 | 98 072 350.00 | 32 628 470.00 | 130 700 820.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 181 409.00 | 44 077 221.00 | 57 255 188.00 | 132 181 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | -1 651.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 676.00 | 153 993.00 | | 216 676.00 |
ST Autres comptes | 1 819 781.00 | 531 529.00 | | 1 819 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 871.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | -780.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 571.00 | 147 158.00 | | 135 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 113.00 | 61 180.00 | | 79 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 457.00 | 685 522.00 | | 2 036 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |