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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BF Prêts | 21 300 591.00 | | 21 300 591.00 | 21 300 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 847.00 | | 206 847.00 | 206 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 884 614.00 | 1 339 145.00 | 91 545 469.00 | 92 884 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 166.00 | | 6 670 166.00 | 6 670 166.00 |
BZ Autres créances | 168 028 803.00 | 3 117 186.00 | 164 911 617.00 | 168 028 803.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 738 157.00 | 3 117 186.00 | 171 620 971.00 | 174 738 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 745 269.00 | 4 456 331.00 | 264 288 938.00 | 268 745 269.00 |
CU Autres participations | 60 377 175.00 | 1 339 145.00 | 59 038 030.00 | 60 377 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122 498.00 | | 1 122 498.00 | 1 122 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 680 900.00 | | | 52 680 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 595.00 | | | 389 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 929.00 | | | -1 622 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 604.00 | | | -1 196 604.00 |
DL TOTAL (I) | 50 261 543.00 | | | 50 261 543.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 330 000.00 | | | 6 330 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 330 000.00 | | | 6 330 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 004.00 | | | 697 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 145.00 | | | 827 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 715 126.00 | | | 12 715 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 996 637.00 | | | 30 996 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 333 960.00 | | | 81 333 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 150.00 | | | 2 891 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 78 926 577.00 | | | 78 926 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 870 250.00 | | | 206 870 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 288 938.00 | | | 264 288 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 879 972.00 | | | 169 879 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 387 186.00 | | | 8 387 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 973.00 | | 539 973.00 | 539 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 973.00 | | 539 973.00 | 539 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 562 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 700.00 | | | 344 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781 185.00 | | | 1 781 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786 185.00 | | | 1 786 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785 718.00 | | | -1 785 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 782.00 | | | -308 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 102.00 | | | 9 724 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 706.00 | | | 10 920 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 604.00 | | | -1 196 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 645 909.00 | | -761 294.00 | 93 645 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 884 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 884 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 645 909.00 | | -761 294.00 | 93 645 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 046.00 | 474 099.00 | | 353 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 451 461.00 | 1 665 725.00 | | 1 451 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790 606.00 | 1 665 725.00 | | 2 790 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143 652.00 | 2 139 824.00 | | 3 143 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 358 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 715 126.00 | 45 126.00 | 12 670 000.00 | 12 715 126.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 996 637.00 | 996 637.00 | 30 000 000.00 | 30 996 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 150.00 | 2 891 150.00 | | 2 891 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UP Prêts | 21 300 591.00 | 923 587.00 | 20 377 004.00 | 21 300 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 847.00 | | 206 847.00 | 206 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 166.00 | 6 670 166.00 | | 6 670 166.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VC Groupe et associés | 90 045 910.00 | 90 045 910.00 | | 90 045 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 333 960.00 | 29 635 093.00 | 51 698 868.00 | 81 333 960.00 |
VI Groupe et associés | 78 886 479.00 | 78 886 479.00 | | 78 886 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723 669.00 | | | 12 723 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 803.00 | 710 803.00 | | 710 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 040 416.00 | 98 456 565.00 | 31 583 851.00 | 130 040 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 870 250.00 | 112 501 382.00 | 94 368 868.00 | 206 870 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
ST Autres comptes | 727 030.00 | | | 727 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 609.00 | | | 829 609.00 |