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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
BF Prêts | 21 256 494.00 | | 21 256 494.00 | 21 256 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 126 887.00 | 1 339 145.00 | 81 787 742.00 | 83 126 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BZ Autres créances | 4 633 706.00 | 2 760 385.00 | 1 873 320.00 | 4 633 706.00 |
CF Disponibilités | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 775 688.00 | 2 760 385.00 | 2 015 302.00 | 4 775 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 902 576.00 | 4 099 530.00 | 83 803 045.00 | 87 902 576.00 |
CU Autres participations | 61 627 175.00 | 1 339 145.00 | 60 288 030.00 | 61 627 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 680 900.00 | 52 680 900.00 | | 52 680 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 595.00 | 389 595.00 | | 389 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 786.00 | -2 643 573.00 | | -2 408 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 190.00 | 337 190.00 | | 337 190.00 |
DL TOTAL (I) | 51 009 480.00 | 50 672 290.00 | | 51 009 480.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 544 352.00 | 6 546 433.00 | | 6 544 352.00 |
DO TOTAL (II) | 6 544 352.00 | 6 546 433.00 | | 6 544 352.00 |
DP Provisions pour risques | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 460.00 | 1 273 056.00 | | 1 682 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 237.00 | 1 313 833.00 | | 1 723 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 027 536.00 | 13 031 008.00 | | 13 027 536.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 357 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 649.00 | 141 897 652.00 | | 1 664 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 708.00 | 50 123 983.00 | | 9 012 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 280 333.00 | | 25 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 738.00 | 21 584.00 | | 755 738.00 |
EA Autres dettes | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 525 974.00 | 235 771 539.00 | | 24 525 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 803 045.00 | 294 304 096.00 | | 83 803 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 855 974.00 | 191 514 695.00 | | 11 855 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580 785.00 | 116 711 268.00 | | 1 580 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 10 606.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 10 606.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | -12 300.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 428.00 | 3 882.00 | | -510 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 829.00 | 7 149 677.00 | | 4 136 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 639.00 | 6 914 890.00 | | 3 799 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 190.00 | 234 786.00 | | 337 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 567 894.00 | | 1 677 327.00 | 92 567 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 118 335.00 | 83 126 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118 335.00 | 83 126 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 567 894.00 | | 1 677 327.00 | 92 567 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 833.00 | 409 404.00 | | 1 313 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 260 385.00 | | 500 000.00 | 3 260 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599 530.00 | | 500 000.00 | 4 599 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913 364.00 | 409 404.00 | 500 000.00 | 5 913 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 409 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 027 536.00 | 357 536.00 | 12 670 000.00 | 13 027 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738 075.00 | 738 075.00 | | 738 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
UP Prêts | 21 256 494.00 | 2 256 494.00 | 19 000 000.00 | 21 256 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 503 063.00 | 4 503 063.00 | | 4 503 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 649.00 | 1 664 649.00 | | 1 664 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 012 708.00 | 9 012 708.00 | | 9 012 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 260 016.00 | | | 62 260 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 158 030.00 | 7 158 030.00 | 19 000 000.00 | 26 158 030.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 525 974.00 | 11 855 974.00 | 12 670 000.00 | 24 525 974.00 |