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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118 335.00 | | 11 118 335.00 | 11 118 335.00 |
BF Prêts | 20 864 336.00 | | 20 864 336.00 | 20 864 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 047.00 | | 208 047.00 | 208 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 567 894.00 | 1 339 145.00 | 91 228 749.00 | 92 567 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 310.00 | | 3 854 310.00 | 3 854 310.00 |
BZ Autres créances | 202 143 862.00 | 3 260 385.00 | 198 883 476.00 | 202 143 862.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 030 446.00 | 3 260 385.00 | 202 770 061.00 | 206 030 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 903 627.00 | 4 599 530.00 | 294 304 096.00 | 298 903 627.00 |
CU Autres participations | 60 377 175.00 | 1 339 145.00 | 59 038 030.00 | 60 377 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 680 900.00 | | | 52 680 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 595.00 | | | 389 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 573.00 | | | -2 643 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
DL TOTAL (I) | 50 672 290.00 | | | 50 672 290.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 546 433.00 | | | 6 546 433.00 |
DO TOTAL (II) | 6 546 433.00 | | | 6 546 433.00 |
DP Provisions pour risques | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 273 056.00 | | | 1 273 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 833.00 | | | 1 313 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 031 008.00 | | | 13 031 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 357 678.00 | | | 30 357 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 897 652.00 | | | 141 897 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 123 983.00 | | | 50 123 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
EA Autres dettes | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 771 539.00 | | | 235 771 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 304 096.00 | | | 294 304 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 514 695.00 | | | 191 514 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 711 268.00 | | | 116 711 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 677.00 | | | 7 149 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 890.00 | | | 6 914 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 597 887.00 | | 37 753 655.00 | 93 597 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 783 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 783 648.00 | 92 567 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 783 648.00 | 92 567 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 597 887.00 | | 37 753 655.00 | 93 597 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 822.00 | 389 618.00 | 10 606.00 | 934 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 237 685.00 | 22 700.00 | | 3 237 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576 830.00 | 22 700.00 | | 4 576 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511 652.00 | 412 318.00 | 10 606.00 | 5 511 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 389 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 907.00 | 10 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 031 008.00 | 361 008.00 | 12 670 000.00 | 13 031 008.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 357 678.00 | 357 678.00 | 30 000 000.00 | 30 357 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 118 335.00 | 11 118 335.00 | | 11 118 335.00 |
UP Prêts | 20 864 336.00 | 1 864 336.00 | 19 000 000.00 | 20 864 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 047.00 | 208 047.00 | | 208 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 310.00 | 3 854 310.00 | | 3 854 310.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VC Groupe et associés | 200 525 626.00 | 200 525 626.00 | | 200 525 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 998 785.00 | 109 998 785.00 | | 109 998 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 898 867.00 | 30 312 024.00 | 1 586 843.00 | 31 898 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 123 983.00 | 50 123 983.00 | | 50 123 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420 836.00 | | | 30 420 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431 054.00 | 1 431 054.00 | | 1 431 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 208 092.00 | 219 208 092.00 | 19 000 000.00 | 238 208 092.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 771 539.00 | 191 514 695.00 | 44 256 843.00 | 235 771 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
ST Autres comptes | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |