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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BF Prêts | 22 013 264.00 | | 22 013 264.00 | 22 013 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 447.00 | | 207 447.00 | 207 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 597 887.00 | 1 339 145.00 | 92 258 742.00 | 93 597 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 334.00 | | 2 090 334.00 | 2 090 334.00 |
BZ Autres créances | 199 237 655.00 | 3 237 685.00 | 195 999 969.00 | 199 237 655.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 348 147.00 | 3 237 685.00 | 198 110 461.00 | 201 348 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 793 580.00 | 4 576 830.00 | 291 216 749.00 | 295 793 580.00 |
CU Autres participations | 60 377 175.00 | 1 339 145.00 | 59 038 030.00 | 60 377 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 847 545.00 | | 847 545.00 | 847 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 680 900.00 | | | 52 680 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 595.00 | | | 389 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 533.00 | | | -2 819 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
DL TOTAL (I) | 50 437 504.00 | | | 50 437 504.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 518 339.00 | | | 6 518 339.00 |
DO TOTAL (II) | 6 518 339.00 | | | 6 518 339.00 |
DP Provisions pour risques | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 645.00 | | | 883 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 822.00 | | | 934 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 029 273.00 | | | 13 029 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 356 701.00 | | | 30 356 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 571 552.00 | | | 155 571 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 883 650.00 | | | 33 883 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
EA Autres dettes | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 326 085.00 | | | 233 326 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 216 750.00 | | | 291 216 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 212 061.00 | | | 159 212 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 774 478.00 | | | 92 774 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 536.00 | | | -116 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 345.00 | | | -53 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 455.00 | | | 3 817 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 494.00 | | | 3 641 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 884 614.00 | 714 522.00 | | 92 884 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 93 597 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 93 597 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 884 614.00 | 714 522.00 | | 92 884 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 145.00 | 188 285.00 | 80 607.00 | 827 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 117 186.00 | 120 500.00 | | 3 117 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456 331.00 | 120 500.00 | | 4 456 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283 476.00 | 308 785.00 | 80 607.00 | 5 283 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 144.00 | 80 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 029 273.00 | 359 273.00 | 12 670 000.00 | 13 029 273.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 356 701.00 | 356 701.00 | 30 000 000.00 | 30 356 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UP Prêts | 22 013 265.00 | 1 242 172.00 | 20 771 092.00 | 22 013 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 334.00 | 2 090 334.00 | | 2 090 334.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VC Groupe et associés | 199 130 787.00 | 199 130 787.00 | | 199 130 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 571 552.00 | 124 127 528.00 | 31 444 024.00 | 155 571 552.00 |
VI Groupe et associés | 33 883 650.00 | 33 883 650.00 | | 33 883 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 391 119.00 | | | 10 391 119.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 567 830.00 | 202 796 738.00 | 31 771 092.00 | 234 567 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 326 085.00 | 159 212 061.00 | 74 114 024.00 | 233 326 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
ST Autres comptes | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 360.00 | | | 206 360.00 |