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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 086.00 | 160 946.00 | 32 139.00 | 193 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 006.00 | 40 197.00 | 2 809.00 | 43 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 902.00 | 201 683.00 | 53 218.00 | 254 902.00 |
BT Marchandises | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 151.00 | 5 462.00 | 358 689.00 | 364 151.00 |
BZ Autres créances | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
CF Disponibilités | 425 379.00 | | 425 379.00 | 425 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 720.00 | 5 462.00 | 1 223 258.00 | 1 228 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 622.00 | 207 146.00 | 1 276 476.00 | 1 483 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 218.00 | | | 402 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
DL TOTAL (I) | 539 317.00 | | | 539 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 948.00 | | | 348 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 158.00 | | | 737 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 476.00 | | | 1 276 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 981.00 | | | 615 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 533.00 | | 2 678 533.00 | 2 678 533.00 |
FG Production vendue services | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 204.00 | | 2 751 204.00 | 2 751 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 27 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 066.00 | | | 2 867 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 821.00 | | | 2 735 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 002.00 | | 27 054.00 | 265 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | 3 000.00 | 18 269.00 | 11 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 434.00 | 25 721.00 | 254 902.00 | 11 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 721.00 | 236 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | | 15 620.00 | 243 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | 11 434.00 | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 199.00 | 30 274.00 | 21 790.00 | 193 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | 30 274.00 | 21 790.00 | 192 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 807.00 | 1 894.00 | 24 239.00 | 27 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 807.00 | 1 894.00 | 24 239.00 | 27 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 407.00 | 1 894.00 | 25 839.00 | 29 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | 24 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 948.00 | 348 948.00 | | 348 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 358 081.00 | | | 358 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 378.00 | 22 050.00 | 85 790.00 | 139 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 561.00 | 517 671.00 | 12 890.00 | 530 561.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 308.00 | 615 981.00 | 85 790.00 | 733 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
ST Autres comptes | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 835.00 | | | 415 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 844.00 | | | 286 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 221.00 | | | 338 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |