| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 455.00 | 1 184.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 590.00 | 142 123.00 | 49 466.00 | 191 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 21 963.00 | 2 296.00 | 24 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 351.00 | 165 542.00 | 69 808.00 | 235 351.00 |
BT Marchandises | 366 782.00 | | 366 782.00 | 366 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 651.00 | 13 970.00 | 392 681.00 | 406 651.00 |
BZ Autres créances | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CF Disponibilités | 749 920.00 | | 749 920.00 | 749 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 768.00 | 13 970.00 | 1 748 798.00 | 1 762 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 120.00 | 179 513.00 | 1 818 606.00 | 1 998 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 774 967.00 | | | 774 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 075.00 | | | 1 045 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
EA Autres dettes | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 531.00 | | | 773 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 606.00 | | | 1 818 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 735.00 | | | 715 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 073.00 | | 3 037 073.00 | 3 037 073.00 |
FG Production vendue services | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 109.00 | | 3 118 109.00 | 3 118 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 211.00 | | | 3 152 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 215.00 | | | 2 915 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 932.00 | | 22 205.00 | 234 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 235 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 749.00 | 215 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 393.00 | | 22 205.00 | 213 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 908.00 | 21 384.00 | 19 749.00 | 163 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 700.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | 20 684.00 | 19 749.00 | 163 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 374.00 | 4 816.00 | 5 220.00 | 14 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 4 816.00 | 5 220.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 4 816.00 | 5 220.00 | 14 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | 5 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 237.00 | 345 237.00 | | 345 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
UP Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 055.00 | 21 625.00 | 53 430.00 | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 426.00 | 538 321.00 | 21 105.00 | 559 426.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 165.00 | 715 735.00 | 53 430.00 | 769 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
ST Autres comptes | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 674.00 | | | 483 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 420.00 | | | 321 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 725.00 | | | 345 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |