| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 193.00 | 142 612.00 | 39 580.00 | 182 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 434.00 | 36 961.00 | 1 472.00 | 38 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 187.00 | 180 114.00 | 62 072.00 | 242 187.00 |
BT Marchandises | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 114.00 | 1 934.00 | 388 179.00 | 390 114.00 |
BZ Autres créances | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 497 746.00 | | 497 746.00 | 497 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 857.00 | 1 934.00 | 1 354 923.00 | 1 356 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 044.00 | 182 049.00 | 1 416 995.00 | 1 599 044.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
DL TOTAL (I) | 658 734.00 | | | 658 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 616.00 | | | 389 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 261.00 | | | 758 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 995.00 | | | 1 416 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 387.00 | | | 661 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 052.00 | | 2 790 052.00 | 2 790 052.00 |
FG Production vendue services | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 565.00 | | 2 869 565.00 | 2 869 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 806.00 | | | 2 914 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 389.00 | | | 2 795 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 902.00 | | 27 122.00 | 254 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 837.00 | 242 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 837.00 | 220 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 092.00 | | 24 372.00 | 236 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | 2 750.00 | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 683.00 | 18 072.00 | 39 641.00 | 201 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 143.00 | 18 072.00 | 39 641.00 | 201 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | 1 934.00 | 5 462.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | 1 934.00 | 5 462.00 | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | 1 934.00 | 5 462.00 | 5 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 5 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 616.00 | 389 616.00 | | 389 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 387 991.00 | 387 991.00 | | 387 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VC Groupe et associés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 376.00 | 21 055.00 | 86 981.00 | 117 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 984.00 | 543 291.00 | 11 693.00 | 554 984.00 |
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 708.00 | 661 387.00 | 86 981.00 | 757 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
ST Autres comptes | 218 962.00 | | | 218 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 093.00 | | | 446 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 843.00 | | | 307 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 205.00 | | | 362 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |