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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 155.00 | 484.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 287.00 | 158 869.00 | 40 418.00 | 199 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 23 712.00 | 547.00 | 24 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 835.00 | 184 737.00 | 58 098.00 | 242 835.00 |
BT Marchandises | 254 510.00 | | 254 510.00 | 254 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 644.00 | 12 239.00 | 93 404.00 | 105 644.00 |
BZ Autres créances | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 1 410 146.00 | | 1 410 146.00 | 1 410 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 493.00 | 12 239.00 | 2 038 253.00 | 2 050 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 329.00 | 196 977.00 | 2 096 352.00 | 2 293 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 1 011 963.00 | | | 1 011 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 358.00 | | | 1 038 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 829.00 | | | 564 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
EA Autres dettes | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 994.00 | | | 1 057 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 352.00 | | | 2 096 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 247.00 | | | 510 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 351.00 | | 9 277.00 | 235 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 242 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 223 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 849.00 | | 9 277.00 | 215 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 542.00 | 19 590.00 | 395.00 | 165 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 700.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | 18 890.00 | 395.00 | 164 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 970.00 | 3 085.00 | 4 816.00 | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 970.00 | 3 085.00 | 4 816.00 | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | 3 085.00 | 4 816.00 | 13 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 656.00 | 228 656.00 | | 228 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VC Groupe et associés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 829.00 | 21 819.00 | 543 009.00 | 564 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 574.00 | 279 858.00 | 19 716.00 | 299 574.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 256.00 | 510 247.00 | 543 009.00 | 1 053 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
ST Autres comptes | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 343.00 | | | 271 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |