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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 331.00 | 162 327.00 | 26 003.00 | 188 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 661.00 | 25 686.00 | 3 974.00 | 29 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 782.00 | 190 654.00 | 49 127.00 | 239 782.00 |
BT Marchandises | 268 229.00 | | 268 229.00 | 268 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
BZ Autres créances | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 1 546 757.00 | | 1 546 757.00 | 1 546 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 536.00 | | 2 300 536.00 | 2 300 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 318.00 | 190 654.00 | 2 349 663.00 | 2 540 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 1 005 245.00 | | | 1 005 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 233 883.00 | | | 1 233 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 172.00 | | | 443 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 318.00 | | | 406 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
EA Autres dettes | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 779.00 | | | 1 115 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 663.00 | | | 2 349 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 644.00 | | | 773 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 835.00 | 5 000.00 | 6 503.00 | 242 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 239 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 217 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 546.00 | | 6 503.00 | 223 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | 5 000.00 | | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 737.00 | 17 974.00 | 12 056.00 | 184 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 484.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 581.00 | 17 490.00 | 12 056.00 | 182 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 318.00 | 406 318.00 | | 406 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
UP Prêts | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VC Groupe et associés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 172.00 | 101 037.00 | 342 135.00 | 443 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 786.00 | 396 586.00 | 5 200.00 | 401 786.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 779.00 | 773 644.00 | 342 135.00 | 1 115 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
ST Autres comptes | 167 122.00 | | | 167 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 767.00 | | | 242 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 149.00 | | | 302 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |