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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 1 375.00 | 8 153.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 369.00 | 19 620.00 | 749.00 | 20 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 734.00 | 576 002.00 | 369 732.00 | 945 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 182.00 | 603 148.00 | 380 034.00 | 983 182.00 |
BT Marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 424.00 | 18 909.00 | 826 514.00 | 845 424.00 |
BZ Autres créances | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CF Disponibilités | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 077.00 | 18 909.00 | 1 118 168.00 | 1 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 259.00 | 622 057.00 | 1 498 202.00 | 2 120 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 772.00 | 158 781.00 | | 170 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | 11 991.00 | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 345 802.00 | 258 772.00 | | 345 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 202.00 | 257 734.00 | | 248 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 271.00 | 152 573.00 | | 296 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 304.00 | 290 835.00 | | 346 304.00 |
EA Autres dettes | 22 982.00 | 22 912.00 | | 22 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 642.00 | 331 606.00 | | 173 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 400.00 | 1 055 659.00 | | 1 152 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 202.00 | 1 314 431.00 | | 1 498 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 238.00 | | 85 143.00 | 913 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 983 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 966 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | 4 028.00 | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 188.00 | | 81 116.00 | 900 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 405.00 | 113 942.00 | 15 200.00 | 504 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 458.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 338.00 | 113 484.00 | 15 200.00 | 497 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 271.00 | 296 271.00 | | 296 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 823 524.00 | | | 823 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 202.00 | 37 928.00 | 124 381.00 | 248 202.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 077.00 | 1 041 677.00 | 1 400.00 | 1 043 077.00 |
VW T.V.A. | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 400.00 | 942 126.00 | 124 381.00 | 1 152 400.00 |