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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 848.00 | 145 403.00 | 183 445.00 | 328 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 950.00 | 148 153.00 | 589 797.00 | 737 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 095.00 | | 484 095.00 | 484 095.00 |
BZ Autres créances | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
CF Disponibilités | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 456.00 | | 720 456.00 | 720 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 407.00 | 148 153.00 | 1 310 253.00 | 1 458 407.00 |
CU Autres participations | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 104.00 | 285 104.00 | | 285 104.00 |
DH Report à nouveau | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 767.00 | 5 739.00 | | 101 767.00 |
DL TOTAL (I) | 480 610.00 | 378 843.00 | | 480 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 299.00 | 185 599.00 | | 150 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 986.00 | 467 234.00 | | 359 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 11 190.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 194.00 | 222 163.00 | | 124 194.00 |
EA Autres dettes | 187 727.00 | 745.00 | | 187 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 643.00 | 886 930.00 | | 829 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 253.00 | 1 265 774.00 | | 1 310 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 833.00 | 739 040.00 | | 715 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 4 208.00 | | 2 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 493.00 | | 805 493.00 | 805 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 493.00 | | 805 493.00 | 805 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 5 391.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 858.00 | 818 934.00 | | 828 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 091.00 | 813 194.00 | | 727 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 767.00 | 5 739.00 | | 101 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 089.00 | | 9 861.00 | 728 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 987.00 | | 9 861.00 | 318 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 864.00 | 33 289.00 | | 114 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 458.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 573.00 | 32 831.00 | | 112 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 484 095.00 | 484 095.00 | | 484 095.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 890.00 | 34 081.00 | 104 960.00 | 147 890.00 |
VI Groupe et associés | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 773.00 | 644 541.00 | 7 232.00 | 651 773.00 |
VW T.V.A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 643.00 | 715 833.00 | 104 960.00 | 829 643.00 |