| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 292.00 | 3 208.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 987.00 | 112 573.00 | 206 414.00 | 318 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 089.00 | 114 864.00 | 613 225.00 | 728 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 938.00 | | 574 938.00 | 574 938.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 549.00 | | 652 549.00 | 652 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 638.00 | 114 864.00 | 1 265 774.00 | 1 380 638.00 |
CU Autres participations | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 104.00 | 257 802.00 | | 285 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 27 303.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 378 843.00 | 373 104.00 | | 378 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 599.00 | 181 022.00 | | 185 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 234.00 | 472 931.00 | | 467 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 52 632.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 163.00 | 42 139.00 | | 222 163.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 930.00 | 748 724.00 | | 886 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 774.00 | 1 121 829.00 | | 1 265 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 040.00 | 590 714.00 | | 739 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 795.00 | | 766 795.00 | 766 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 795.00 | | 766 795.00 | 766 795.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 913.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 486.00 | 2 110.00 | | 29 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 486.00 | 2 187.00 | | 29 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -2 187.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 17 725.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 934.00 | 3 010 239.00 | | 818 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 194.00 | 2 982 937.00 | | 813 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 27 303.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 441.00 | | 29 648.00 | 698 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 341.00 | | 28 646.00 | 290 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 600.00 | | 1 002.00 | 402 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 952.00 | 31 913.00 | | 82 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 458.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | 31 454.00 | | 81 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 574 938.00 | 574 938.00 | | 574 938.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 390.00 | 33 500.00 | 112 801.00 | 181 390.00 |
VI Groupe et associés | 467 234.00 | 467 234.00 | | 467 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 996.00 | 609 764.00 | 7 232.00 | 616 996.00 |
VW T.V.A. | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 930.00 | 739 040.00 | 112 801.00 | 886 930.00 |