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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 208.00 | 2 292.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 969.00 | 179 849.00 | 150 120.00 | 329 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 071.00 | 183 057.00 | 556 013.00 | 739 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 096.00 | | 225 096.00 | 225 096.00 |
BZ Autres créances | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CF Disponibilités | 1 081 822.00 | | 1 081 822.00 | 1 081 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 270.00 | | 1 396 270.00 | 1 396 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 341.00 | 183 057.00 | 1 952 283.00 | 2 135 341.00 |
CU Autres participations | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 610.00 | 285 104.00 | | 392 610.00 |
DH Report à nouveau | | 5 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 946.00 | 101 767.00 | | -72 946.00 |
DL TOTAL (I) | 407 664.00 | 480 610.00 | | 407 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 897.00 | 150 299.00 | | 142 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 874.00 | 359 986.00 | | 1 230 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 7 438.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 174.00 | 124 194.00 | | 88 174.00 |
EA Autres dettes | | 187 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 619.00 | 829 643.00 | | 1 544 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 283.00 | 1 310 253.00 | | 1 952 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 874.00 | | | 1 230 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 430.00 | | 446 430.00 | 446 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 430.00 | | 446 430.00 | 446 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 904.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 707.00 | 7 706.00 | | -7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 146.00 | 828 858.00 | | 550 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 092.00 | 727 091.00 | | 623 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 946.00 | 101 767.00 | | -72 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 950.00 | | 1 120.00 | 737 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 848.00 | | 1 120.00 | 328 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 153.00 | 34 904.00 | | 148 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 458.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 403.00 | 34 445.00 | | 145 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 225 096.00 | 225 096.00 | | 225 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VC Groupe et associés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 251.00 | 25 974.00 | 107 496.00 | 142 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 874.00 | 1 230 874.00 | | 1 230 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 680.00 | 314 448.00 | 7 232.00 | 321 680.00 |
VW T.V.A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 619.00 | 1 428 342.00 | 107 496.00 | 1 544 619.00 |