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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 833.00 | 3 667.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 81 118.00 | 209 223.00 | 290 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 441.00 | 82 952.00 | 615 490.00 | 698 441.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BZ Autres créances | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CF Disponibilités | 322 984.00 | | 322 984.00 | 322 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 339.00 | | 506 339.00 | 506 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 780.00 | 82 952.00 | 1 121 829.00 | 1 204 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 802.00 | 170 772.00 | | 257 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 87 030.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 373 104.00 | 345 802.00 | | 373 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 022.00 | 248 202.00 | | 181 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 931.00 | 65 000.00 | | 472 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 296 271.00 | | 52 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | 346 304.00 | | 42 139.00 |
EA Autres dettes | | 22 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 724.00 | 1 152 400.00 | | 748 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 829.00 | 1 498 202.00 | | 1 121 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 714.00 | 942 126.00 | | 590 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 182.00 | | 427 627.00 | 983 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 402 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 367.00 | 698 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 880.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 187.00 | 290 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 702.00 | 15 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 104.00 | | 23 425.00 | 966 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 403 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 148.00 | 69 833.00 | 590 029.00 | 603 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 541.00 | 6 233.00 | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 622.00 | 69 292.00 | 583 796.00 | 595 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 022.00 | 23 011.00 | 97 249.00 | 181 022.00 |
VI Groupe et associés | 472 931.00 | 472 931.00 | | 472 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 717.00 | 164 487.00 | 6 230.00 | 170 717.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 724.00 | 590 714.00 | 97 249.00 | 748 724.00 |