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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 614.00 | 49 349.00 | 265.00 | 49 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 976.00 | 49 349.00 | 628.00 | 49 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 808.00 | 49 349.00 | 109 459.00 | 158 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 21 049.00 | 30 878.00 | | 21 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | 19 757.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 73 841.00 | 60 650.00 | | 73 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 6 097.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 6 273.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 31 129.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 618.00 | 49 694.00 | | 35 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 459.00 | 110 343.00 | | 109 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 618.00 | 49 694.00 | | 35 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 811.00 | 158 010.00 | 271 821.00 | 113 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 811.00 | 158 010.00 | 271 821.00 | 113 811.00 |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | -1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 1 168.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 157.00 | 265 420.00 | | 279 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 380.00 | 245 663.00 | | 236 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | 19 757.00 | | 42 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 387.00 | 962.00 | | 48 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 387.00 | 962.00 | | 48 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 1 027.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | 7 747.00 | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 36 154.00 | 37 506.00 | | 36 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 796.00 | 8 165.00 | | 8 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 624.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 550.00 | 111 833.00 | | 125 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 615.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 1 642.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 380.00 | 27 806.00 | | 23 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 888.00 | 24 989.00 | | 23 888.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 501.00 | 165 876.00 | | 177 501.00 |