| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 44 802.00 | 14 512.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 44 802.00 | 14 875.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 072.00 | 44 802.00 | 120 270.00 | 165 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 571.00 | 10 572.00 | | 3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 039.00 | 29 231.00 | | 50 039.00 |
DL TOTAL (I) | 63 625.00 | 49 818.00 | | 63 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150.00 | 17 033.00 | | 11 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 5 658.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 12 635.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 11 014.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 645.00 | 50 540.00 | | 56 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 270.00 | 100 358.00 | | 120 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 645.00 | 50 540.00 | | 56 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 972.00 | 114 765.00 | 241 736.00 | 126 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 972.00 | 114 765.00 | 241 736.00 | 126 972.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -135.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 2 801.00 | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 851.00 | 238 217.00 | | 241 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 812.00 | 208 986.00 | | 191 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 039.00 | 29 231.00 | | 50 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 852.00 | 3 950.00 | | 40 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 3 950.00 | | 40 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 053.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 8 004.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 34 012.00 | 35 464.00 | | 34 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 892.00 | 8 837.00 | | 8 892.00 |
YT Sous‐traitance | | 202.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 283.00 | 100 155.00 | | 79 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 849.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 2 902.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 893.00 | 25 262.00 | | 25 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 137.00 | 19 874.00 | | 12 137.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 936.00 | 152 662.00 | | 130 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |