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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 52 482.00 | 6 832.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 52 482.00 | 7 195.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 354.00 | 52 482.00 | 77 872.00 | 130 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 5 948.00 | 5 301.00 | | 5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 26 361.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351.00 | 41 677.00 | | 16 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 5 127.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 260.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 28 057.00 | | 23 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 645.00 | 14 525.00 | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 521.00 | 47 970.00 | | 61 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 872.00 | 89 647.00 | | 77 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 521.00 | 47 970.00 | | 61 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 883.00 | 29 678.00 | 78 561.00 | 48 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 883.00 | 29 678.00 | 78 561.00 | 48 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 381.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 381.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -381.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 3 759.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 786.00 | 164 856.00 | | 78 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 397.00 | 138 495.00 | | 78 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | 26 361.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 642.00 | 3 840.00 | | 48 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 3 840.00 | | 48 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 873.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | 7 593.00 | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 18 523.00 | 28 643.00 | | 18 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 821.00 | 8 295.00 | | 7 821.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | 460.00 | | 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 940.00 | 45 110.00 | | 18 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 984.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 857.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 777.00 | 23 759.00 | | 9 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 882.00 | 9 144.00 | | 6 882.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 254.00 | 90 101.00 | | 52 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |