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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 48 642.00 | 10 672.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 48 642.00 | 11 035.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 288.00 | 48 642.00 | 89 647.00 | 138 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 5 301.00 | 3 571.00 | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 50 039.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 41 677.00 | 63 625.00 | | 41 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 11 150.00 | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 22 071.00 | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | 19 165.00 | | 14 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 970.00 | 56 645.00 | | 47 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 647.00 | 120 270.00 | | 89 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 970.00 | 56 645.00 | | 47 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 151.00 | 54 843.00 | 163 994.00 | 109 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 151.00 | 54 843.00 | 163 994.00 | 109 151.00 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 70.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 70.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -70.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 7 983.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 856.00 | 241 851.00 | | 164 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 495.00 | 191 812.00 | | 138 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | 50 039.00 | | 26 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 3 840.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 3 840.00 | | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 767.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 593.00 | 8 749.00 | | 7 593.00 |
ST Autres comptes | 28 643.00 | 34 012.00 | | 28 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 295.00 | 8 892.00 | | 8 295.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 110.00 | 79 283.00 | | 45 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 2 062.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 3 829.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 759.00 | 25 893.00 | | 23 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 144.00 | 12 137.00 | | 9 144.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 101.00 | 130 936.00 | | 90 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |