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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 40 852.00 | 18 462.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 40 852.00 | 18 825.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 209.00 | 40 852.00 | 100 358.00 | 141 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 10 572.00 | 21 049.00 | | 10 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 231.00 | 42 777.00 | | 29 231.00 |
DL TOTAL (I) | 49 818.00 | 73 841.00 | | 49 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 5 716.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 10 248.00 | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 19 655.00 | | 11 014.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 540.00 | 35 618.00 | | 50 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 358.00 | 109 459.00 | | 100 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 540.00 | 35 618.00 | | 50 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 909.00 | 111 647.00 | 236 556.00 | 124 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 909.00 | 111 647.00 | 236 556.00 | 124 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 4 141.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 217.00 | 279 157.00 | | 238 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 986.00 | 236 380.00 | | 208 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 231.00 | 42 777.00 | | 29 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 976.00 | | 19 200.00 | 49 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 59 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 59 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | | 19 200.00 | 49 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349.00 | 1 003.00 | 9 500.00 | 49 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | 1 003.00 | 9 500.00 | 49 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 2 840.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | 7 001.00 | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 35 464.00 | 36 154.00 | | 35 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 837.00 | 8 796.00 | | 8 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 155.00 | 125 550.00 | | 100 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 834.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 4 674.00 | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 262.00 | 23 380.00 | | 25 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 874.00 | 23 888.00 | | 19 874.00 |
ZE Dividendes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 662.00 | 177 501.00 | | 152 662.00 |