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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 14 365.00 | 5 720.00 | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 077.00 | 173 314.00 | 40 763.00 | 214 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 496.00 | 187 679.00 | 53 817.00 | 241 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 804.00 | 5 300.00 | 237 504.00 | 242 804.00 |
BZ Autres créances | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 837.00 | 5 300.00 | 578 537.00 | 583 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 333.00 | 192 979.00 | 632 354.00 | 825 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 200 366.00 | 199 006.00 | | 200 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 532.00 | 1 360.00 | | -153 532.00 |
DL TOTAL (I) | 71 719.00 | 225 251.00 | | 71 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 079.00 | 133 948.00 | | 139 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 173.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 29 090.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 429.00 | 347 228.00 | | 397 429.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 410.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 635.00 | 512 850.00 | | 560 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 354.00 | 738 100.00 | | 632 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 552.00 | 426 256.00 | | 469 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 514.00 | | 5 057.00 | 236 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 241 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 180.00 | | 4 982.00 | 229 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 76.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 496.00 | 34 183.00 | | 153 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 496.00 | 34 183.00 | | 153 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 804.00 | | | 242 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 079.00 | 47 997.00 | 91 083.00 | 139 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 321.00 | 469 062.00 | 7 259.00 | 476 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 635.00 | 469 552.00 | 91 083.00 | 560 635.00 |