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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 23 070.00 | 1 953.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 969.00 | 267 668.00 | 108 302.00 | 375 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 527.00 | 290 738.00 | 129 789.00 | 420 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 382.00 | 16 500.00 | 284 882.00 | 301 382.00 |
BZ Autres créances | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
CF Disponibilités | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 001.00 | 16 500.00 | 455 501.00 | 472 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 528.00 | 307 238.00 | 585 290.00 | 892 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 52 729.00 | 47 627.00 | | 52 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271.00 | 5 101.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 85 884.00 | 77 613.00 | | 85 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 830.00 | 104 410.00 | | 112 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 207.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 647.00 | | 38 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 574.00 | 346 064.00 | | 339 574.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 3 216.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 406.00 | 494 544.00 | | 499 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 290.00 | 572 157.00 | | 585 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 372.00 | 440 319.00 | | 453 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 246.00 | | 69 958.00 | 358 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 420 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 400 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 911.00 | | 59 758.00 | 348 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | 10 200.00 | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 574.00 | 339 574.00 | | 339 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 301 382.00 | 301 382.00 | | 301 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 830.00 | 66 797.00 | 46 034.00 | 112 830.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 547.00 | 429 188.00 | 19 359.00 | 448 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 406.00 | 453 372.00 | 46 034.00 | 499 406.00 |