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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 24 902.00 | 538.00 | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 612.00 | 385 757.00 | 120 855.00 | 506 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 814.00 | 410 659.00 | 162 155.00 | 572 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 790.00 | 879.00 | 430 911.00 | 431 790.00 |
BZ Autres créances | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CF Disponibilités | 537 800.00 | | 537 800.00 | 537 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 023.00 | 879.00 | 1 123 144.00 | 1 124 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 837.00 | 411 538.00 | 1 285 298.00 | 1 696 837.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 81 112.00 | 61 000.00 | | 81 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 586.00 | 20 113.00 | | -8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 97 411.00 | 105 997.00 | | 97 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 218.00 | 604 082.00 | | 622 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 390.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 34 657.00 | | 39 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 774.00 | 412 851.00 | | 516 774.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 2 096.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 887.00 | 1 054 075.00 | | 1 187 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 298.00 | 1 160 072.00 | | 1 285 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 814.00 | 502 945.00 | | 737 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 211.00 | | 78 602.00 | 494 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 129.00 | | 75 923.00 | 456 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 082.00 | | 2 679.00 | 38 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 245.00 | 60 413.00 | 410 659.00 | 350 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 245.00 | 60 413.00 | 410 659.00 | 350 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 774.00 | 516 774.00 | | 516 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 431 790.00 | 431 790.00 | | 431 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 218.00 | 172 145.00 | 450 074.00 | 622 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 640.00 | 566 055.00 | 40 586.00 | 606 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 887.00 | 737 814.00 | 450 074.00 | 1 187 887.00 |