| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754.00 | 21 225.00 | 2 529.00 | 23 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 157.00 | 227 760.00 | 97 398.00 | 325 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 246.00 | 248 984.00 | 109 262.00 | 358 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 686.00 | 15 996.00 | 213 690.00 | 229 686.00 |
BZ Autres créances | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CF Disponibilités | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 892.00 | 15 996.00 | 462 896.00 | 478 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 138.00 | 264 981.00 | 572 157.00 | 837 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 47 627.00 | 46 834.00 | | 47 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 793.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 77 613.00 | 72 512.00 | | 77 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 410.00 | 108 075.00 | | 104 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 2 494.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 25 216.00 | | 38 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 064.00 | 391 814.00 | | 346 064.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 6 785.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 544.00 | 534 383.00 | | 494 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 157.00 | 606 895.00 | | 572 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 319.00 | 463 333.00 | | 440 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 902 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 48 317.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 62 461.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -18 461.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 968.00 | 1 849 907.00 | | 1 952 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 867.00 | 1 849 114.00 | | 1 947 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101.00 | 793.00 | | 5 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 848.00 | 64 336.00 | | 24 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 908.00 | | 99 338.00 | 258 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 573.00 | | 99 338.00 | 249 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 882.00 | 34 103.00 | | 214 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 882.00 | 34 103.00 | | 214 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 229 686.00 | 229 686.00 | | 229 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 410.00 | 50 185.00 | 54 225.00 | 104 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VP Divers | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 064.00 | 346 064.00 | | 346 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 388.00 | 410 129.00 | 9 259.00 | 419 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 544.00 | 440 319.00 | 54 225.00 | 494 544.00 |