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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754.00 | 17 511.00 | 6 242.00 | 23 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 818.00 | 197 370.00 | 28 448.00 | 225 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 907.00 | 214 881.00 | 44 026.00 | 258 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 351.00 | 19 041.00 | 256 309.00 | 275 351.00 |
BZ Autres créances | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
CF Disponibilités | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 910.00 | 19 041.00 | 562 869.00 | 581 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 818.00 | 233 923.00 | 606 895.00 | 840 818.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 813.00 | | | 391 813.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 383.00 | | | 534 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 895.00 | | | 606 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 333.00 | | | 463 333.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 248.00 | | 1 759 248.00 | 1 759 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 248.00 | | 1 759 248.00 | 1 759 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 254.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 907.00 | | | 1 849 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 114.00 | | | 1 849 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 161.00 | | | 234 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 679.00 | 28 473.00 | 1 270.00 | 187 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 679.00 | 28 473.00 | 1 270.00 | 187 679.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 275 352.00 | | | 275 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 075.00 | 37 025.00 | 71 050.00 | 108 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VP Divers | 210 983.00 | | | 210 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 814.00 | 391 814.00 | | 391 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 891.00 | 506 632.00 | 9 259.00 | 515 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 383.00 | 463 333.00 | 71 050.00 | 534 383.00 |