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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 140 857.00 | 138 075.00 | 2 782.00 | 140 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 462.00 | 2 156 132.00 | 632 329.00 | 2 788 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 971.00 | 1 300 552.00 | 278 419.00 | 1 578 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 819.00 | 3 695 952.00 | 1 035 867.00 | 4 731 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 589.00 | | 1 375 589.00 | 1 375 589.00 |
BZ Autres créances | 525 546.00 | | 525 546.00 | 525 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 938 885.00 | | 938 885.00 | 938 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 552.00 | | 3 052 552.00 | 3 052 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 371.00 | 3 695 952.00 | 4 088 418.00 | 7 784 371.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 721 407.00 | 681 165.00 | | 721 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 620.00 | 467 941.00 | | 538 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 963.00 | 1 729 044.00 | | 1 839 963.00 |
DP Provisions pour risques | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 256.00 | 270 709.00 | | 211 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 044.00 | 71 153.00 | | 154 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 670.00 | 1 273 187.00 | | 1 082 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 668.00 | 599 860.00 | | 759 668.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 942.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 800.00 | 2 217 851.00 | | 2 207 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 418.00 | 3 987 550.00 | | 4 088 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 242 852.00 | 1 214.00 | 7 244 066.00 | 7 242 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 852.00 | 1 214.00 | 7 244 066.00 | 7 242 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 44 960.00 | | 76 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | 53 015.00 | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 634.00 | 8 482.00 | | 115 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 634.00 | 15 699.00 | | 115 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 134.00 | 37 316.00 | | -39 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 740.00 | 55 038.00 | | 70 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 776.00 | 191 303.00 | | 212 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 208.00 | 6 357 904.00 | | 7 329 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 588.00 | 5 889 963.00 | | 6 790 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 620.00 | 467 941.00 | | 538 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 183.00 | | | 4 687 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 653.00 | | | 4 463 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 639.00 | 317 459.00 | 219 364.00 | 3 368 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 589.00 | 317 459.00 | 219 364.00 | 3 367 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 495.00 | 1 906 495.00 | | 1 906 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 800.00 | 2 056 300.00 | 151 500.00 | 2 207 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |