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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 246 234.00 | 86 838.00 | 159 395.00 | 246 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 540.00 | 3 407 499.00 | 912 041.00 | 4 319 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 425.00 | 1 117 739.00 | 71 686.00 | 1 189 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 535.00 | 4 612 076.00 | 1 265 459.00 | 5 877 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 983.00 | 16 936.00 | 1 686 047.00 | 1 702 983.00 |
BZ Autres créances | 394 906.00 | | 394 906.00 | 394 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 147 318.00 | | 2 147 318.00 | 2 147 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 178.00 | 16 936.00 | 4 269 243.00 | 4 286 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 713.00 | 4 629 012.00 | 5 534 702.00 | 10 163 713.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 918 838.00 | 863 319.00 | | 918 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 920.00 | 318 719.00 | | 448 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 695.00 | 1 761 975.00 | | 1 947 695.00 |
DP Provisions pour risques | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 285.00 | 453 862.00 | | 362 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 14 691.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 644.00 | 1 992 430.00 | | 2 110 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 809.00 | 898 598.00 | | 793 809.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | 15 682.00 | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 801.00 | 3 375 262.00 | | 3 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 702.00 | 5 419 442.00 | | 5 534 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 381 369.00 | 142.00 | 11 381 511.00 | 11 381 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 369.00 | 142.00 | 11 381 511.00 | 11 381 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 417.00 | 40 000.00 | | 51 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 417.00 | 40 000.00 | | 51 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 26 762.00 | | 12 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 624.00 | 273 967.00 | | 112 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 207.00 | -233 967.00 | | -61 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 329.00 | 57 721.00 | | 50 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 795.00 | 111 109.00 | | 168 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 566.00 | 11 069 472.00 | | 11 625 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 646.00 | 10 750 753.00 | | 11 176 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 920.00 | 318 719.00 | | 448 920.00 |