| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 307.00 | 2 534 258.00 | 773 049.00 | 3 307 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 307.00 | 1 476 780.00 | 329 526.00 | 1 806 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 887.00 | 4 197 975.00 | 1 224 912.00 | 5 422 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 925.00 | | 1 798 925.00 | 1 798 925.00 |
BZ Autres créances | 541 964.00 | | 541 964.00 | 541 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 356 919.00 | | 356 919.00 | 356 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 265.00 | | 2 937 265.00 | 2 937 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 152.00 | 4 197 975.00 | 4 162 177.00 | 8 360 152.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 814 316.00 | 766 526.00 | | 814 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 903.00 | 409 690.00 | | 410 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 157.00 | 1 756 153.00 | | 1 805 157.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 575.00 | 173 078.00 | | 91 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | 65 690.00 | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 386.00 | 1 860 343.00 | | 1 398 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 261.00 | 677 625.00 | | 818 261.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 020.00 | 2 776 897.00 | | 2 322 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 177.00 | 4 568 050.00 | | 4 162 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 842.00 | 3 897.00 | 6 374 740.00 | 6 370 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 842.00 | 3 897.00 | 6 374 740.00 | 6 370 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 44 382.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 50 036.00 | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 134.00 | 5 610.00 | | 106 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 134.00 | 5 610.00 | | 106 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | 44 426.00 | | -7 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 166.00 | 44 209.00 | | 46 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 851.00 | 134 296.00 | | 117 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 974.00 | 7 687 997.00 | | 6 560 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 070.00 | 7 278 308.00 | | 6 150 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 903.00 | 409 690.00 | | 410 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 386.00 | 1 398 386.00 | | 1 398 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 575.00 | 61 032.00 | 30 543.00 | 91 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 262.00 | 818 262.00 | | 818 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 489.00 | 2 362 489.00 | | 2 362 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 020.00 | 2 291 477.00 | 30 543.00 | 2 322 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |