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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 246 234.00 | 102 782.00 | 143 451.00 | 246 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 597.00 | 3 714 963.00 | 696 635.00 | 4 411 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 856.00 | 964 350.00 | 315 506.00 | 1 279 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 024.00 | 4 782 095.00 | 1 277 929.00 | 6 060 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 205.00 | 24 401.00 | 1 812 804.00 | 1 837 205.00 |
BZ Autres créances | 504 756.00 | | 504 756.00 | 504 756.00 |
CF Disponibilités | 1 831 597.00 | | 1 831 597.00 | 1 831 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 779.00 | 24 401.00 | 4 188 379.00 | 4 212 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 803.00 | 4 806 496.00 | 5 466 307.00 | 10 272 803.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 972 958.00 | 918 838.00 | | 972 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 693.00 | 448 920.00 | | 546 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 588.00 | 1 947 695.00 | | 2 099 588.00 |
DP Provisions pour risques | 284 463.00 | 282 205.00 | | 284 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 463.00 | 282 205.00 | | 284 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 688.00 | 362 285.00 | | 332 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | 16 846.00 | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 100.00 | 2 110 644.00 | | 2 003 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 656.00 | 793 809.00 | | 682 656.00 |
EA Autres dettes | 45 716.00 | 21 217.00 | | 45 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 256.00 | 3 304 801.00 | | 3 082 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 307.00 | 5 534 702.00 | | 5 466 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 564 911.00 | 865.00 | 11 565 776.00 | 11 564 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 911.00 | 865.00 | 11 565 776.00 | 11 564 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 633.00 | 51 417.00 | | 198 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 375.00 | 51 417.00 | | 251 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 736.00 | 12 481.00 | | 36 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 100 143.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 839.00 | 112 624.00 | | 91 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 537.00 | -61 207.00 | | 159 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 786.00 | 50 329.00 | | 50 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 882.00 | 168 795.00 | | 196 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 289.00 | 11 625 566.00 | | 11 853 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 596.00 | 11 176 646.00 | | 11 306 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 693.00 | 448 920.00 | | 546 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 076.00 | 465 480.00 | 295 461.00 | 4 612 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 076.00 | 465 480.00 | 295 461.00 | 4 612 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 205.00 | 55 000.00 | 52 742.00 | 282 205.00 |
6T Sur comptes clients | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 141.00 | 55 000.00 | 52 742.00 | 299 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 100.00 | 2 003 100.00 | | 2 003 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 656.00 | 682 656.00 | | 682 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 688.00 | 95 511.00 | 237 177.00 | 332 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363 326.00 | 2 363 326.00 | | 2 363 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 326.00 | 2 363 326.00 | | 2 363 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 256.00 | 2 845 079.00 | 237 177.00 | 3 082 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |