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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 282.00 | 3 127 059.00 | 1 224 223.00 | 4 351 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 122.00 | 1 197 825.00 | 71 297.00 | 1 269 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 677.00 | 4 511 821.00 | 1 417 857.00 | 5 929 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 960.00 | 43 716.00 | 2 377 245.00 | 2 420 960.00 |
BZ Autres créances | 410 609.00 | | 410 609.00 | 410 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 958 927.00 | | 958 927.00 | 958 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 301.00 | 43 716.00 | 4 001 586.00 | 4 045 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 979.00 | 4 555 536.00 | 5 419 442.00 | 9 974 979.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 863 319.00 | 814 316.00 | | 863 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719.00 | 410 903.00 | | 318 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 975.00 | 1 805 157.00 | | 1 761 975.00 |
DP Provisions pour risques | 282 205.00 | 35 000.00 | | 282 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 205.00 | 35 000.00 | | 282 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453 862.00 | 91 575.00 | | 453 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 13 635.00 | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 430.00 | 1 398 386.00 | | 1 992 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 598.00 | 818 261.00 | | 898 598.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 162.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 262.00 | 2 322 020.00 | | 3 375 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 442.00 | 4 162 177.00 | | 5 419 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 971 436.00 | 369.00 | 10 971 805.00 | 10 971 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 971 436.00 | 369.00 | 10 971 805.00 | 10 971 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 99 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 99 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 762.00 | 106 134.00 | | 26 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 967.00 | 106 134.00 | | 273 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 967.00 | -7 134.00 | | -233 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 721.00 | 46 166.00 | | 57 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 109.00 | 117 851.00 | | 111 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 472.00 | 6 560 974.00 | | 11 069 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750 753.00 | 6 150 070.00 | | 10 750 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 719.00 | 410 903.00 | | 318 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 832.00 | 547 846.00 | 234 000.00 | 4 097 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 832.00 | 547 846.00 | 234 000.00 | 4 097 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 247 205.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 247 205.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 430.00 | 1 992 430.00 | | 1 992 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 598.00 | 898 598.00 | | 898 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 862.00 | 155 385.00 | 298 477.00 | 453 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857 997.00 | 2 857 997.00 | | 2 857 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 997.00 | 2 857 997.00 | | 2 857 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 262.00 | 3 076 785.00 | 298 477.00 | 3 375 262.00 |