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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 869.00 | 316 202.00 | 182 668.00 | 498 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 940.00 | 152 242.00 | 12 698.00 | 164 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 309.00 | 468 444.00 | 195 865.00 | 664 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BN En cours de production de biens | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BP En cours de production de services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 476.00 | 18 255.00 | 63 221.00 | 81 476.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 621.00 | 18 255.00 | 567 366.00 | 585 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 930.00 | 486 699.00 | 763 231.00 | 1 249 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 060.00 | 400 085.00 | | 446 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 65 976.00 | | 63 053.00 |
DL TOTAL (I) | 531 113.00 | 488 060.00 | | 531 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 147.00 | 68 481.00 | | 65 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | 133 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 24 206.00 | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | 61 918.00 | | 47 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 116.00 | 299 605.00 | | 232 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 231.00 | 787 666.00 | | 763 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |