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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 185.00 | 440 060.00 | 60 125.00 | 500 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 314.00 | 165 437.00 | 3 877.00 | 169 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 999.00 | 605 496.00 | 64 503.00 | 669 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BN En cours de production de biens | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 962.00 | 2 582.00 | 68 380.00 | 70 962.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 255 767.00 | | 255 767.00 | 255 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 453.00 | 2 582.00 | 612 871.00 | 615 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 452.00 | 608 078.00 | 677 373.00 | 1 285 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 179.00 | 498 081.00 | | 480 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 42 098.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 507 502.00 | 562 179.00 | | 507 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 363.00 | 68 156.00 | | 48 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | 118 476.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 12 107.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 43 238.00 | | 26 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 246.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 871.00 | 242 223.00 | | 169 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 373.00 | 804 402.00 | | 677 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 601.00 | 35 896.00 | | 569 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 601.00 | 35 896.00 | | 569 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |