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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 919.00 | 489 164.00 | 6 755.00 | 495 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 663.00 | 165 090.00 | 2 572.00 | 167 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 081.00 | 654 254.00 | 9 827.00 | 664 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BN En cours de production de biens | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BP En cours de production de services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 467.00 | | 372 467.00 | 372 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 826.00 | | 521 826.00 | 521 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 908.00 | 654 254.00 | 531 653.00 | 1 185 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 958.00 | 425 502.00 | | 375 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 301.00 | 10 456.00 | | 28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 426 260.00 | 457 956.00 | | 426 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 060.00 | 16 390.00 | | 56 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 10 079.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | 49 149.00 | | 40 989.00 |
EA Autres dettes | | 10 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 394.00 | 86 225.00 | | 105 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 653.00 | 544 183.00 | | 531 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 628.00 | 28 076.00 | 10 450.00 | 636 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 628.00 | 28 076.00 | 10 450.00 | 636 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |